2025年月4日1日

平素は、百五銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、NISA口座で投資信託をお持ちのお客さまを対象として毎年1月に、前年1年間の保有残高に対する概算信託報酬金額が記載されたお知らせを交付いたします。
今までは、［旧NISA］つみたてNISA口座で投資信託をお持ちのお客さまのみが対象でしたが、次回作成より、つみたてNISA口座に加え、［新NISA］つみたて投資枠や成長投資枠で残高を保有のお客さまも交付の対象となりました。

記

変更内容

資料の名前

変更前	つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
変更後	NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ

作成対象となる方

変更前	つみたてNISA口座にて年初と年末に残高を保有している方
変更後	つみたてNISA、つみたて投資枠、成長投資枠のいずれかで年初と年末に残高を保有している方

作成・発送時期（変更なし）

変更前	年1回　1月発送
変更後	年1回　1月発送　※ 2024年分は2025年4月発送予定です。

ご留意点

年末時点で残高を保有するファンドに対しご負担いただいた信託報酬等の金額は、年初残高と年末残高の評価額から簡便な方法によって計算しています。お客さまがご負担された金額の目安としてご理解ください。

●	［旧NISA］一般NISAの残高分は記載されません。
●	年初残高と年末残高の評価額にて費用計算を行うため、算出期間中に残高をすべて売却された場合（年初あり、年末なし）や新たに買付された残高（年初なし、年末あり）は記載対象外となります。

お問い合わせ先

お取引店または最寄り店舗までお問い合わせください。
受付時間｜9:00～17:00（月～金曜日）銀行休業日は除きます。

以上