［口座振替・代金回収］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、取引種別に応じ、［口座振替］または［代金回収］ボタンをクリックしてください。
口座振替・代金回収
振替請求データを一括して作成することができます。
口座振替
口座振替の請求業務を行います。請求対象は当行本支店に口座をお持ちのお客さまのみです。代金回収
口座振替の請求業務を行います。他行に口座をお持ちのお客さまにも請求を行うことができます。
作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。
承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。
※承認期限までに、最終承認を行ってください。
【引落指定日】
| 口座振替 | 15営業日先まで |
| 代金回収 | 25営業日先まで |
| 口座振替 | − | 引落指定日の 2営業日前12：00まで |
| 代金回収 （注） |
他行含む | 引落指定日の 9営業日前17：00まで |
|---|---|---|
| 当行本支店のみ | 引落指定日の 3営業日前17：00まで |
（同一指定日で複数のデータ送信を行うことができません。）
【請求データ ブラウザ受付・ファイル受付】
| ブラウザ受付 | ファイル受付 | |
|---|---|---|
| 口座振替 代金回収 |
○ （5,000件） |
○ （50,000件） |
※（）内は1取引あたり作成できる件数
≪口座振替、代金回収の「委託者名」について≫
ファイル受付の場合、外部ファイルで取得した内容ではなく、画面上に表示された「委託者名」（当行の登録内容）で処理を行います。
これにより振替結果を取得したファイルは、画面上に表示された「委託者名」となります。
【登録可能口座数】
| 口座振替 代金回収 |
50,000口座 |
【請求データ 照会可能期間】
| 口座振替 代金回収 |
最終操作日＋70日間 |
【振替結果 照会可能期間】
| 口座振替 | − | 引落指定日の 2営業日後から119日間 |
| 代金回収 | 他行含む | 引落指定日の 5営業日後から119日間 |
| 当行本支店のみ | 引落指定日の 2営業日後から119日間 |
請求ファイルの再送・削除
請求ファイルの受付完了後、エラーまたは承認者による差し戻しとなった請求ファイルを、再度確定依頼することができます。また、請求データを削除することもできます。
≪口座振替、代金回収の「委託者名」について≫
外部ファイルで取得した内容ではなく、画面上に表示された「委託者名」（当行の登録内容）で処理を行います。
これにより振替結果を取得したファイルは、画面上に表示された「委託者名」となります。
1.
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［作成中外部ファイルの再送・削除］ボタンをクリックしてください。
［作成中外部ファイルの再送・削除］ボタンをクリックしてください。
3.
「作成中ファイル選択」画面が表示されます。
対象のファイルを選択し、［再送］ボタンをクリックしてください。
対象のファイルを選択し、［再送］ボタンをクリックしてください。
［削除］ボタンをクリックすると、「作成中ファイル削除」画面が表示され、ファイルを削除することができます。
4.
「再送ファイル受付」画面が表示されます。
ファイル名を入力のうえ、ファイル形式を選択し、［ファイル再送］ボタンをクリックしてください。
ファイル名を入力のうえ、ファイル形式を選択し、［ファイル再送］ボタンをクリックしてください。
［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。
取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。
5.
「内容確認[ファイル受付]」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
≪口座振替、代金回収の「委託者名」について≫
外部ファイルで取得した内容ではなく、画面上に表示された「委託者名」（当行の登録内容）で処理を行います。
これにより振替結果を取得したファイルは、画面上に表示された「委託者名」となります。
コメントの入力は省略することができます。
確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。
データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。
承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。
［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
6.
「確定結果[ファイル受付]」画面が表示されます。
ご確認後、［トップページへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。
ご確認後、［トップページへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。
※承認期限までに、最終承認を行ってください。
ご依頼の内容は、口座振替または代金回収「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンから確認することができます。
［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。