口座振替・代金回収

振替請求データを一括して作成することができます。

口座振替
　口座振替の請求業務を行います。請求対象は当行本支店に口座をお持ちのお客さまのみです。
代金回収
　口座振替の請求業務を行います。他行に口座をお持ちのお客さまにも請求を行うことができます。


作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。


※承認期限までに、最終承認を行ってください。

【引落指定日】
口座振替 15営業日先まで
代金回収 25営業日先まで

【承認期限】
口座振替 − 引落指定日の
2営業日前12：00まで
代金回収
（注）		 他行含む 引落指定日の
9営業日前17：00まで
当行本支店のみ 引落指定日の
3営業日前17：00まで
  （注）代金回収は、1指定日につき1回の承認取引しか受付できません。
  （同一指定日で複数のデータ送信を行うことができません。）

【請求データ　ブラウザ受付・ファイル受付】
  ブラウザ受付 ファイル受付
口座振替
代金回収		 ○
（5,000件）		 ○
（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数

≪口座振替、代金回収の「委託者名」について≫
ファイル受付の場合、外部ファイルで取得した内容ではなく、画面上に表示された「委託者名」（当行の登録内容）で処理を行います。
これにより振替結果を取得したファイルは、画面上に表示された「委託者名」となります。


【登録可能口座数】
口座振替
代金回収		 50,000口座

【請求データ  照会可能期間】
口座振替
代金回収		 最終操作日＋70日間

【振替結果  照会可能期間】
口座振替 − 引落指定日の
2営業日後から119日間
代金回収 他行含む 引落指定日の
5営業日後から119日間
当行本支店のみ 引落指定日の
2営業日後から119日間

請求データの引戻し・承認取消

承認済みデータの承認取消

承認済みデータは一定時間ごとに当行で処理を行います。
承認実行から当行の処理実行時間までは承認取引を取消できます。


※当行で処理された承認済みデータは取消できませんのでご注意ください。

【承認取引データの処理実行時間】
口座振替 銀行営業日の10:00、12:00、17:00
代金回収 銀行営業日の10:00、11:00、12:00、
13:00、14:00、15:00、16:00、17:00

承認を取消できるのは、承認実行から最初に到来する処理実行時間までとなります。

  例 ： 口座振替で10:10に承認した取引を取消できる期間
         ⇒承認取引当日の12:00まで


※当行で処理された承認済みデータは取消できませんのでご注意ください。

1.
［口座振替・代金回収］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、取引種別に応じ、［口座振替］または［代金回収］ボタンをクリックしてください。
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［承認済みデータの承認取消］ボタンをクリックしてください。
3.
「承認取消可能取引一覧」画面が表示されます。
対象の取引を選択し、［承認取消］ボタンをクリックしてください。
4.
「承認取消内容確認」画面が表示されます。
内容をご確認後、確認用パスワードを入力し、［実行］ボタンをクリックしてください。

コメントの入力は省略することができます。

［ソフトウェアキーボード］ボタンをクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入力することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

5.
「承認取消結果」画面が表示されます。
ご確認後、［トップページへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、口座振替または代金回収「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンから確認することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。