［口座振替・代金回収］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、取引種別に応じ、［口座振替］または［代金回収］ボタンをクリックしてください。
口座振替・代金回収
振替請求データを一括して作成することができます。
口座振替
口座振替の請求業務を行います。請求対象は当行本支店に口座をお持ちのお客さまのみです。代金回収
口座振替の請求業務を行います。他行に口座をお持ちのお客さまにも請求を行うことができます。
作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。
承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。
※承認期限までに、最終承認を行ってください。
【引落指定日】
| 口座振替 | 15営業日先まで |
| 代金回収 | 25営業日先まで |
| 口座振替 | − | 引落指定日の 2営業日前12：00まで |
| 代金回収 （注） |
他行含む | 引落指定日の 9営業日前17：00まで |
|---|---|---|
| 当行本支店のみ | 引落指定日の 3営業日前17：00まで |
（同一指定日で複数のデータ送信を行うことができません。）
【請求データ ブラウザ受付・ファイル受付】
| ブラウザ受付 | ファイル受付 | |
|---|---|---|
| 口座振替 代金回収 |
○ （5,000件） |
○ （50,000件） |
※（）内は1取引あたり作成できる件数
≪口座振替、代金回収の「委託者名」について≫
ファイル受付の場合、外部ファイルで取得した内容ではなく、画面上に表示された「委託者名」（当行の登録内容）で処理を行います。
これにより振替結果を取得したファイルは、画面上に表示された「委託者名」となります。
【登録可能口座数】
| 口座振替 代金回収 |
50,000口座 |
【請求データ 照会可能期間】
| 口座振替 代金回収 |
最終操作日＋70日間 |
【振替結果 照会可能期間】
| 口座振替 | − | 引落指定日の 2営業日後から119日間 |
| 代金回収 | 他行含む | 引落指定日の 5営業日後から119日間 |
| 当行本支店のみ | 引落指定日の 2営業日後から119日間 |
請求データの新規作成
グループ一覧
1.
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。
［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日（代金回収の場合は選択）、委託者コード（複数登録時のみ選択）を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
引落指定日（代金回収の場合は選択）、委託者コード（複数登録時のみ選択）を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
口座振替の場合、
［カレンダー］ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。
取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。
4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［グループ一覧から選択］ボタンをクリックしてください。
［グループ一覧から選択］ボタンをクリックしてください。
5.
「請求先グループ選択」画面が表示されます。
請求先グループ、登録引落金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
請求先グループ、登録引落金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
6.
「引落金額入力」画面が表示されます。
全ての請求先の引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
全ての請求先の引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
請求先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。
［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。
［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、引落金額がクリアされます。
［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
7.
「内容確認[画面入力] 」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
コメントの入力は省略することができます。
確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。
データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。
承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。
［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。
［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。
［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
8.
「確定結果[画面入力]」画面が表示されます。
ご確認後、［トップページへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。
ご確認後、［トップページへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。
※承認期限までに、最終承認を行ってください。
ご依頼の内容は、口座振替または代金回収「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンから確認することができます。
［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。